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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

杏耀-杏耀娱乐-杏耀平台_杏耀平台注册 时间:2019年12月04日 21:26

  国寿安保稳寿混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2017 年 2 月 14 日中国证

  册的批复》(证监许可【2017】214 号)注册并进行募集。本基金的基金合同于 2017 年

  本基金的基金合同于 2017 年 8 月 1 日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,

  同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、融资业务风险等。本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 7 月 31 日,有关财务数据和净值表现截止日

  国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份 85.03%;AMP CAPITAL

  员,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记,国寿安保基金管理有限公司董事长,中国人寿

  金融系教授、博士生导师,《经济评论》副主编,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,南昌农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。

  马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

  张琦先生,股票投资总监,硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基金经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及基金经理。

  理、上海丰佳集团罗马尼亚 EVERFRESH 公司总经理、巨田证券有限公司客户部职员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。

  年 11 月加入国寿安保基金,历任基金经理助理、基金经理。2015 年 1 月起任国寿安保尊

  10 月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理,2017 年 2 月起任国寿安保稳嘉混

  合型证券投资基金基金经理,2017 年 8 月起任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理,2018 年 11 月起任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

  助理,2018 年 4 月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理,2019 年 5 月起

  股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本 197 亿元。二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革

  体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作二十年,托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全

  作小组组长。2015 年 1 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理,2018

  基金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号。截至 2018 年 12 月末,

  管资产规模 26,036.38 亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准

  划、银行理财产品、QDII 托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等,能为托管产品提供全面的托管服务。

  本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等

  值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金将从行业发展前景及地位、运营状况、公司管理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析,以进行投资组合的构建。

  行业发展前景及地位:关注公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等,同时关注公司在所处行业中的地位,关注公司是否在生产、技术、市场等方面具备行业领先地

  运营状况:关注公司是否治理结构完善、股东和管理层结构稳定、各项财务指标状况稳定良好,公司具备清晰的发展战略,并对市场变化反应灵敏、内控有力。

  公司管理水平和治理结构:关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的治理结构。是否具有诚信、优秀的公司管理层,是为公司不断制定和调整发展战略,把握正确的发

  核心竞争力:分析公司现有核心竞争力,判断公司在现有规模、资源、技术、品牌、产品服务和创新等方面是否具备竞争对手长期内难于复制的优势,在此基础上,关注公司主营

  业务可持续发展能力及在行业中的地位,包括公司主营产品或服务是否具备良好的发展前景,是否具备成本优势,体系和团队是否具备较强的执行能力、研发能力和创新能力等。③估值分析

  对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要包括横向比较分析和纵向比较分析。横向比较分析指对市场中同类企业的估值水平进行横向比较,纵向

  本基金的债券投资策略主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、证券选择策略、回购套利策略、可转换债券投资策略,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券品种价格

  本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方

  行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

  基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动国寿安保稳寿混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)

  本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资

  本基金将权证投资作为加强基金风险控制、提高基金投资收益的辅助手段。管理人将根据权证对应公司基本面研究确定权证的合理价值,并结合权证定价模型、价差策略等,追求

  本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,杏耀登陆以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。(八)国债期货投资策略

  本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或

  沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,上海证券交易所和深圳证券交易所于 2005 年 4

  月 8 日联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。沪深 300 指数编制的目标是反映中国证

  本基金的业绩比较基准根据本基金股票资产和债券资产的比例配置和策略特点设置,能够准确反映本基金的风险收益特征,便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。国寿安保稳寿混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)

  如果今后法律法规发生变化,如人民银行调整或停止发布基准利率,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比

  本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支国寿安保稳寿混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)

  送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  费和赎回费,不收取销售服务费;C 类基金份额收取销售服务费和赎回费,不收取申购费。表:本基金的申购费率

  财产;对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产;

  对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产。对

  要求, 对本基金管理人于 2019 年 3 月 16 日刊登的本基金原更新招募说明书《国寿安保稳

  合型证券投资基金更新招募说明书(2019 年第 1 号)》)进行了更新,并根据本基金管理人对本

  5、更新了“第十部分、基金的业绩”,相关数据内容截止时间为 2019 年 6 月 30 日;

  6、更新了“第二十二部分、其它应披露的事项”,披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

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